IQAM Balanced Aktiv (AT)

ISIN AT0000A1AK34
WKN A12EQP

110,40 EUR (-0,37 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.064 Fonds
  • 22.07.2024 423 Fonds
  • 19.07.2024 973 Fonds
  • 18.07.2024 1.014 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds
  • 12.07.2024 1.035 Fonds
  • 11.07.2024 1.050 Fonds
  • 10.07.2024 995 Fonds
  • 09.07.2024 1.058 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1064 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,30 %
3 Jahre
5,58 %
5 Jahre
5,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,92
3 Jahre
2,92
5 Jahre
3,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 41,45 %
Welt 24,69 %
Emerging Markets 13,82 %
Nordamerika 13,30 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 43,06 %
Aktien 25,88 %
Unternehmensanleihen 11,19 %
Emerging Markets Anleihen 9,98 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Divers 90,11 %
Kasse 4,98 %
Grundstoffe 4,91 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 70,01 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Mag. Franz Schardax

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Der Multi-Asset-Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen.