KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT)

ISIN AT0000A1A5N5
WKN A12ENP

173,65 EUR (0,26 %)

NAV vom 17.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.084 Fonds
  • 17.01.2025 527 Fonds
  • 16.01.2025 1.031 Fonds
  • 15.01.2025 1.069 Fonds
  • 14.01.2025 1.076 Fonds
  • 13.01.2025 1.025 Fonds
  • 10.01.2025 1.050 Fonds
  • 09.01.2025 881 Fonds
  • 08.01.2025 1.058 Fonds
  • 07.01.2025 1.076 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1084 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
8,79 %
5 Jahre
9,53 %
10 Jahre
8,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,68
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
2,95
5 Jahre
3,02
10 Jahre
2,73

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 11.12.2024

Anlageklasse

Renten 64,72 %
Aktien 34,89 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
Zertifikate 0,05 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 11.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 11.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 1,91 %
MICROSOFT DL-,00000625 1,66 %
2,550% B.T.P. 09-41 FLR 1,44 %
NVIDIA CORP. DL-,001 1,26 %
Stand: 11.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.12.2014
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 746,91 Mio. EUR (Stand: 11.12.2024)
Manager Herr Rudolf Gattringer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds veranlagt mindestens 60% des Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30% des Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.