Ethik Mix Solide (A)

ISIN AT0000A19288
WKN A11877

108,66 EUR (0,22 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 887 Fonds
  • 28.04.2025 391 Fonds
  • 25.04.2025 742 Fonds
  • 24.04.2025 859 Fonds
  • 23.04.2025 782 Fonds
  • 22.04.2025 856 Fonds
  • 17.04.2025 867 Fonds
  • 16.04.2025 819 Fonds
  • 15.04.2025 869 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 887 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,81 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
5,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,07
3 Jahre
2,12
5 Jahre
1,99
10 Jahre
1,94

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 11.12.2024

Anlageklasse

Renten 76,76 %
Aktien 20,81 %
gemischt 2,09 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 11.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 11.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD 2,50 %
UniInstit.Gbl Conv.Sustainable 1,67 %
0,700% SPANIEN 18/33 FLR 1,41 %
0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD 1,35 %
Stand: 11.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.10.2014
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 460,65 Mio. EUR (Stand: 11.12.2024)
Manager Herr Christian Wahlmüller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40% bis 100% Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt. Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie z.B. Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt.