IQAM Bond LC Emerging Markets (RT)

ISIN AT0000A189P1
WKN A11427

98,21 EUR (0,09 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 279 Fonds
  • 21.06.2024 88 Fonds
  • 20.06.2024 255 Fonds
  • 19.06.2024 226 Fonds
  • 18.06.2024 259 Fonds
  • 17.06.2024 203 Fonds
  • 14.06.2024 279 Fonds
  • 13.06.2024 278 Fonds
  • 12.06.2024 277 Fonds
  • 11.06.2024 279 Fonds
  • 10.06.2024 233 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 279 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,81 %
3 Jahre
5,97 %
5 Jahre
8,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
4,16
5 Jahre
3,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,16 %
Geldmarkt/Kasse 0,84 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Indonesische Rupiah 16,13 %
Mexikanischer Peso 13,52 %
Divers 12,72 %
Polnischer Zloty 9,64 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 50,68 %
AAA 19,23 %
BB 16,00 %
AA 9,60 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.07.2014
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 22,41 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Mag. Franz Schardax

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,30 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein laufender Ertrag. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind.