PRIME VALUES Growth I (EUR)

ISIN AT0000A153H4
WKN A1W9CV

162,18 EUR (0,01 %)

NAV vom 21.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 818 Fonds
  • 21.05.2025 269 Fonds
  • 20.05.2025 781 Fonds
  • 19.05.2025 805 Fonds
  • 16.05.2025 799 Fonds
  • 15.05.2025 774 Fonds
  • 14.05.2025 808 Fonds
  • 13.05.2025 809 Fonds
  • 12.05.2025 805 Fonds
  • 09.05.2025 362 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 818 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,01 %
3 Jahre
7,66 %
5 Jahre
7,75 %
10 Jahre
8,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,70
3 Jahre
3,42
5 Jahre
3,67
10 Jahre
3,85

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

USA 61,31 %
Frankreich 13,54 %
Schweiz 12,47 %
Deutschland 7,83 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 59,62 %
Renten 29,99 %
Geldmarkt/Kasse 8,31 %
Mischfonds 2,30 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 91,69 %
Kasse 8,31 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 91,69 %
Kasse 8,31 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 3,38 %
Waste Management Inc. 3,30 %
Compagnie de Saint-Gobain S.A. 3,14 %
Wolters Kluwer N.V. 2,89 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 13.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 62,12 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Arete Ethik Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind.