Arete PRIME VALUES Growth I (EUR)

ISIN AT0000A153H4
WKN A1W9CV

162,13 EUR (1,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 299 Fonds
  • 01.06.2026 805 Fonds
  • 29.05.2026 842 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,47 %
3 Jahre
8,49 %
5 Jahre
8,42 %
10 Jahre
8,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,57
3 Jahre
3,01
5 Jahre
3,60
10 Jahre
3,85

Alpha


1 Jahr
-0,99
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

USA 36,21 %
Schweiz 13,17 %
Frankreich 13,10 %
Deutschland 10,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 76,36 %
Renten 18,71 %
Mischfonds 3,12 %
Geldmarkt/Kasse 1,92 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

London Stock Exchange Group PLC 2,44 %
Intercontinental Exchange Inc. 2,21 %
BROADCOM INC. 2,12 %
Alcon AG 2,11 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 13.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 44,89 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Arete Ethik Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind.