CONVERTINVEST Global Convertible Properties (R) (A)

ISIN AT0000A14J48
WKN A1W9B3

84,00 EUR (-1,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 02.06.2026 46 Fonds
  • 01.06.2026 260 Fonds
  • 29.05.2026 274 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,78 %
3 Jahre
9,79 %
5 Jahre
10,56 %
10 Jahre
8,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
7,09
3 Jahre
6,39
5 Jahre
6,18
10 Jahre
5,31

Alpha


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 05.01.2026

Währungen

Euro 96,12 %
Schweizer Franken 1,12 %
Britisches Pfund Sterling 0,96 %
US-Dollar 0,95 %
Stand: 05.01.2026

Rating

BBB 62,77 %
A 20,24 %
BB 9,19 %
B 4,98 %
Stand: 05.01.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 46,88 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,45 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,66 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,52 %
Stand: 05.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SW.PRIME SIT 23/30 CV 6,80 %
REALOGY G/CO 22/26 CV 5,29 %
WELLTOWER OP 23/28CV 144A 4,93 %
VENTAS REALT 24/26 CV 4,63 %
Stand: 05.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,59 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 30.12.2013
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 27,47 Mio. EUR (Stand: 05.01.2026)
Manager Herr Horst Simbürger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Für die Veranlagung werden für mindestens 51% des Fondsvermögens Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionen von Emittenten aus der Immobilienbranche oder bei denen das Underlying aus der Immobilienbranche kommt, ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.