CONVERTINVEST Global Convertible Properties (I) (VT)

ISIN AT0000A14J30
WKN A1W9B2

107,72 EUR (-1,04 %)

NAV vom 24.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 24.05.2024 54 Fonds
  • 23.05.2024 316 Fonds
  • 22.05.2024 336 Fonds
  • 21.05.2024 298 Fonds
  • 17.05.2024 338 Fonds
  • 16.05.2024 338 Fonds
  • 15.05.2024 332 Fonds
  • 14.05.2024 328 Fonds
  • 13.05.2024 329 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,48 %
3 Jahre
11,31 %
5 Jahre
9,81 %
10 Jahre
7,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
6,51
3 Jahre
6,15
5 Jahre
5,54
10 Jahre
4,88

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Euro 99,90 %
Schweizer Franken 0,16 %
Australischer Dollar 0,13 %
Divers -0,01 %
Stand: 31.07.2023

Rating

BBB 61,08 %
A 22,38 %
BB 13,98 %
CCC 2,56 %
Stand: 31.07.2023

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 41,02 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 23,58 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,51 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,85 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TAG Immobilien 6,16 %
PEBBLEBR. H. 20/26 CV 5,83 %
PHP F.J.N.2 19/25 CV 5,80 %
KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV 5,14 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 30.12.2013
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 31,23 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Herr Horst Simbürger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionen von Emittenten aus der Immobilienbranche oder bei denen das Underlying aus der Immobilienbranche kommt, ohne währungsmäßige, regionen- bzw. ländermäßige Beschränkungen. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf der Analyse der Immobilienportfolios der Unternehmen des Investitionsuniversums.