CONVERTINVEST Global Convertible Properties (I) (A)

ISIN AT0000A14J14
WKN A1W9B0

91,64 EUR (0,08 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 330 Fonds
  • 21.03.2025 77 Fonds
  • 20.03.2025 324 Fonds
  • 19.03.2025 304 Fonds
  • 18.03.2025 325 Fonds
  • 17.03.2025 284 Fonds
  • 14.03.2025 324 Fonds
  • 13.03.2025 324 Fonds
  • 12.03.2025 289 Fonds
  • 11.03.2025 324 Fonds
  • 10.03.2025 299 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 330 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,05 %
3 Jahre
11,95 %
5 Jahre
10,36 %
10 Jahre
7,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
5,34
3 Jahre
6,56
5 Jahre
5,67
10 Jahre
5,07

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 05.06.2024

Währungen

Euro 97,85 %
US-Dollar 1,34 %
Britisches Pfund Sterling 0,42 %
Divers 0,20 %
Stand: 05.06.2024

Rating

BBB 63,04 %
A 23,73 %
BB 13,23 %
Stand: 05.06.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 34,14 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 25,89 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 19,68 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,75 %
Stand: 05.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAG Immobilien 6,15 %
SUMMIT HO.PR 21/26 CV 5,54 %
KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV 5,38 %
PEBBLEBR. H. 20/26 CV 5,24 %
Stand: 05.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 30.12.2013
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 29,75 Mio. EUR (Stand: 05.06.2024)
Manager Herr Horst Simbürger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Für die Veranlagung werden für mindestens 51% des Fondsvermögens Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionen von Emittenten aus der Immobilienbranche oder bei denen das Underlying aus der Immobilienbranche kommt, ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.