ACATIS Value und Dividende

ISIN AT0000A146T3
WKN A1W9AY

193,37 EUR (-0,55 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 200 Fonds
  • 15.04.2024 192 Fonds
  • 12.04.2024 198 Fonds
  • 11.04.2024 200 Fonds
  • 10.04.2024 200 Fonds
  • 09.04.2024 194 Fonds
  • 08.04.2024 200 Fonds
  • 05.04.2024 200 Fonds
  • 04.04.2024 195 Fonds
  • 03.04.2024 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
10,83 %
5 Jahre
12,27 %
10 Jahre
11,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,62
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,84

Tracking Error


1 Jahr
4,84
3 Jahre
5,18
5 Jahre
4,87
10 Jahre
4,54

Alpha


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

USA 38,50 %
Deutschland 13,10 %
Kasse 9,60 %
Schweiz 8,40 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Aktien 90,40 %
Geldmarkt/Kasse 9,60 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Divers 90,40 %
Kasse 9,60 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk 6,50 %
Apple 5,70 %
Münchener Rück 5,40 %
ELI LILLY 5,30 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,10 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 92,30 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Masterinvest Kapitalanlage GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,55 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig hoher Wertzuwachs unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in weltweite Aktien mit attraktiver Dividendenausschüttung und Dividendenwachstum. Die Vorauswahl der Aktien soll nach einem quantitativen Screening unter Beachtung der Dividendenpolitik erfolgen. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt.