85,16 EUR (0,02 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 31.10.2024 127 Fonds
  • 30.10.2024 176 Fonds
  • 29.10.2024 182 Fonds
  • 28.10.2024 178 Fonds
  • 25.10.2024 176 Fonds
  • 24.10.2024 182 Fonds
  • 23.10.2024 129 Fonds
  • 22.10.2024 182 Fonds
  • 21.10.2024 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 31.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,79 %
3 Jahre
5,44 %
5 Jahre
6,73 %
10 Jahre
5,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
4,37
5 Jahre
5,06
10 Jahre
5,17

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,50

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 39,63 %
Indien 10,52 %
China 10,08 %
Brasilien 9,49 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BBB 36,69 %
BB 33,69 %
A 14,74 %
AAA 6,89 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,40 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.12.2013
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2025
Fondsvolumen 250,02 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager ERSTE-SPARINVEST Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen von Unternehmen aus den Schwellenländern. Das Anlageuniversum setzt sich nach nachhaltigen Kriterien zusammen. Währungsrisiken werden gegenüber dem Euro zumeist abgesichert. Die Investition in Anleihen von Unternehmen, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden dabei auch ethische Aspekte berücksichtigt.