3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds I (T)

ISIN AT0000A115K7
WKN A1W30C

116,98 EUR (0,03 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 23.05.2025 77 Fonds
  • 22.05.2025 248 Fonds
  • 21.05.2025 254 Fonds
  • 20.05.2025 257 Fonds
  • 19.05.2025 257 Fonds
  • 16.05.2025 259 Fonds
  • 15.05.2025 246 Fonds
  • 14.05.2025 252 Fonds
  • 13.05.2025 248 Fonds
  • 12.05.2025 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 23.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,32 %
3 Jahre
6,16 %
5 Jahre
5,32 %
10 Jahre
4,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,87

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Welt 20,08 %
Deutschland 15,55 %
Österreich 15,02 %
Frankreich 13,11 %
Stand: 06.03.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 06.03.2025

Branchen

Finanzen 34,58 %
Versorger 15,35 %
Industrie / Investitionsgüter 13,91 %
Grundstoffe 6,99 %
Stand: 06.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 06.03.2025

Rating

BBB 69,83 %
A 19,35 %
BB 7,95 %
AA 2,27 %
Stand: 06.03.2025

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 18,04 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 12,51 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 9,28 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 9,19 %
Stand: 06.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 14.08.2013
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 312,23 Mio. EUR (Stand: 06.03.2025)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade-Rating (AAA bis BBB-). Angelegt wird in auf Euro lautende Anleihen internationaler Emittenten. Die untergewichtete Beimischung von Anleihen ohne Rating ist möglich, wenn die interne Analyse ein vergleichbares Rating ergibt. Die Anlage erfolgt mehrheitlich in fix verzinste Papiere. Zur Ertragssteigerung ist jedoch auch eine Beimischung variabel verzinster Anleihen bzw. von Hybridkapital möglich. Insgesamt soll bei überschaubarem Risiko ein Mehrertrag gegenüber Staatsanleihen erzielt werden.