Dynamik Ertrag (A)

ISIN AT0000A10C72
WKN A1WYS4

9.606,35 EUR (0,10 %)

NAV vom 17.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 888 Fonds
  • 17.04.2025 492 Fonds
  • 16.04.2025 797 Fonds
  • 15.04.2025 869 Fonds
  • 14.04.2025 851 Fonds
  • 11.04.2025 877 Fonds
  • 10.04.2025 811 Fonds
  • 09.04.2025 870 Fonds
  • 08.04.2025 871 Fonds
  • 07.04.2025 846 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 888 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,81 %
3 Jahre
7,49 %
5 Jahre
6,36 %
10 Jahre
5,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,32
3 Jahre
2,48
5 Jahre
2,06
10 Jahre
1,76

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 11.12.2024

Anlageklasse

Renten 79,44 %
Aktien 20,29 %
Geldmarkt/Kasse 0,27 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 11.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 11.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF 16,77 %
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. 16,64 %
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB 8,47 %
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) 8,05 %
Stand: 11.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 70,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.07.2013
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 21,93 Mio. EUR (Stand: 11.12.2024)
Manager Frau Dipl.-Ing. Christina Stadlmayr

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Fonds veranlagt dynamisch innerhalb der Bandbreiten von 0-100% jeweils in Anleihen und Geldmarktprodukte, 0-30% in Aktien, bis 20% in Rohstoffwerte und Wandelanleihen.