Dynamik Ertrag (A)

ISIN AT0000A10C72
WKN A1WYS4

10.450,54 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,94 %
3 Jahre
4,89 %
5 Jahre
6,52 %
10 Jahre
5,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,37
5 Jahre
2,03
10 Jahre
1,62

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 25.02.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 47,25 %
Unternehmensanleihen 19,01 %
Aktien 15,01 %
Inflationsindexierte Anleihen 10,92 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 25.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 25.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF 16,56 %
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. 16,43 %
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB 8,60 %
iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF 8,59 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 70,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.07.2013
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 9,55 Mio. EUR (Stand: 25.02.2026)
Manager Herr Josef Falzberger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Fonds veranlagt dynamisch innerhalb der Bandbreiten von 0-100% jeweils in Anleihen und Geldmarktprodukte, 0-30% in Aktien, bis 20% in Rohstoffwerte und Wandelanleihen.