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IQAM SRI SparTrust M (AA)

ISIN AT0000A0XJH8
WKN A1J593

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro #IQAM Invest GmbH

92,57 EUR (-0,01 %)

NAV vom 27.11.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 166 Fonds
  • 27.11.2024 157 Fonds
  • 26.11.2024 157 Fonds
  • 25.11.2024 146 Fonds
  • 22.11.2024 164 Fonds
  • 21.11.2024 161 Fonds
  • 20.11.2024 155 Fonds
  • 19.11.2024 160 Fonds
  • 18.11.2024 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 166 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 27.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,19 %
3 Jahre
5,31 %
5 Jahre
4,20 %
10 Jahre
3,59 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,78
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,02

Tracking Error

1 Jahr
2,95
3 Jahre
2,88
5 Jahre
3,27
10 Jahre
2,85

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 48,93 %
Pfandbriefe 40,59 %
Renten 10,48 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Österreich 48,19 %
Niederösterreich 7,55 %
HYPO NOE Gruppe Bank AG 5,92 %
Kommunalkredit Austria AG 5,91 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 20.11.2012
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 165,75 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager IQAM Invest GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente österreichischer Emittenten. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des österreichischen Umweltzeichens sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter ESG-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich liegen. Die Duration liegt zwischen 3 und 10 Jahren.