ERSTE RESPONSIBLE BOND (VT)

ISIN AT0000A0WLW5
WKN A1J3BS

166,81 EUR (0,25 %)

NAV vom 25.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 25.04.2025 55 Fonds
  • 24.04.2025 214 Fonds
  • 23.04.2025 165 Fonds
  • 22.04.2025 212 Fonds
  • 17.04.2025 214 Fonds
  • 16.04.2025 214 Fonds
  • 15.04.2025 211 Fonds
  • 14.04.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,83 %
3 Jahre
6,30 %
5 Jahre
5,25 %
10 Jahre
4,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,26

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 31,40 %
Staatsanleihen 31,08 %
Kredite 21,91 %
Pfandbriefe 14,05 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 30.11.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 61,04 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Martin Cech

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.