3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I (A)

ISIN AT0000A0V3M8
WKN A1JV4E

18,09 EUR (0,78 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 03.06.2026 3.594 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,21 %
3 Jahre
9,44 %
5 Jahre
9,72 %
10 Jahre
10,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
7,35
3 Jahre
6,08
5 Jahre
6,78
10 Jahre
6,50

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

USA 44,84 %
Deutschland 14,38 %
Frankreich 11,86 %
Großbritannien 8,26 %
Stand: 06.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 06.03.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 06.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DISNEY (WALT) CO. 2,42 %
Astrazeneca Plc 2,32 %
VEOLIA ENVIRONNE. 2,27 %
GEBERIT AG NA DISP. SF-10 2,22 %
Stand: 06.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.04.2012
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 272,50 Mio. EUR (Stand: 06.03.2025)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in globale Aktien bzw. aktiengleichwertige Wertpapiere. Der Fokus wird auf Aktien von Unternehmen gelegt, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen.