C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (A)

ISIN AT0000A0UJG6
WKN A1JUVC

125,67 EUR (-0,11 %)

NAV vom 17.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 17.02.2025 381 Fonds
  • 14.02.2025 793 Fonds
  • 13.02.2025 840 Fonds
  • 12.02.2025 859 Fonds
  • 11.02.2025 832 Fonds
  • 10.02.2025 817 Fonds
  • 07.02.2025 862 Fonds
  • 06.02.2025 856 Fonds
  • 05.02.2025 855 Fonds
  • 04.02.2025 858 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,43 %
3 Jahre
4,12 %
5 Jahre
5,86 %
10 Jahre
4,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
4,34
5 Jahre
3,88
10 Jahre
3,33

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 25,80 %
USA 19,14 %
Frankreich 17,83 %
Irland 12,06 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 70,62 %
Aktien 27,98 %
Geldmarkt/Kasse 1,54 %
gemischt -0,14 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 98,46 %
Kasse 1,54 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 55,49 %
US-Dollar 44,51 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond 9,31 %
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Curre 9,14 %
Amundi Funds - Optimal Yield Short Term 8,96 %
PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund 8,96 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.05.2016
Ausschüttung pro Anteil 1,26 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2,14 Mio. EUR (Stand: 14.02.2025)
Manager Team der ARTS Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Laufende Gebühren 2,02 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,00%.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt moderates Kapitalwachstum an und verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungsansatz, der über eine regelbasierte Handelssysthematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird nach klar definierten, quantitativen Regeln versucht in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen zu investieren. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51% des Fondsvermögens in Anleihenfonds und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds. Aktienfonds und Aktien und Aktien gleiche Wertpapiere sind mit 30% des Vermögens beschränkt.