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3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie I (T)

ISIN AT0000A0SN32
WKN A1JN4G

#Aktienfonds All Cap Welt #3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

31,39 EUR (0,96 %)

NAV vom 03.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,22 %
3 Jahre
12,20 %
5 Jahre
12,46 %
10 Jahre
12,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,12
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,69

Tracking Error

1 Jahr
16,59
3 Jahre
13,15
5 Jahre
12,59
10 Jahre
11,17

Alpha

1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,36

Beta

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

USA 49,46 %
Kanada 22,42 %
Großbritannien 7,93 %
Frankreich 6,33 %
Stand: 06.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 06.03.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 06.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ventas Inc. 2,80 %
ALAMOS GOLD (NEW) 2,70 %
WHEATON PREC. METALS 2,62 %
BARRICK GOLD CORP. 2,51 %
Stand: 06.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.02.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 97,22 Mio. EUR (Stand: 06.03.2025)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in globale Aktien bzw. aktiengleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert. Der Fonds darf sowohl zur Absicherung als auch zusätzlich als Teil der Anlagestrategie Derivate einsetzen.