ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR RO1 (A)

ISIN AT0000A0PHH8
WKN A1JGB3

103,51 EUR (-0,38 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 129 Fonds
  • 16.04.2024 45 Fonds
  • 15.04.2024 122 Fonds
  • 12.04.2024 126 Fonds
  • 11.04.2024 125 Fonds
  • 10.04.2024 123 Fonds
  • 09.04.2024 129 Fonds
  • 08.04.2024 119 Fonds
  • 05.04.2024 129 Fonds
  • 04.04.2024 129 Fonds
  • 03.04.2024 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 129 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
6,19 %
5 Jahre
6,22 %
10 Jahre
4,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,99

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 15,72 %
USA 14,11 %
Deutschland 12,13 %
Niederlande 9,99 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 73,35 %
Kredite 26,34 %
Staatsanleihen 0,31 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.07.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.05.2011
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 410,28 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Martin Cech

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Fondsvermögens auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden.