Active World Portfolio (A)

ISIN AT0000A0PDC8
WKN A1H9VY

142,74 EUR (-0,54 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.223 Fonds
  • 13.02.2025 570 Fonds
  • 12.02.2025 1.179 Fonds
  • 11.02.2025 1.185 Fonds
  • 10.02.2025 1.128 Fonds
  • 07.02.2025 1.204 Fonds
  • 06.02.2025 1.193 Fonds
  • 05.02.2025 1.182 Fonds
  • 04.02.2025 1.189 Fonds
  • 03.02.2025 1.152 Fonds
  • 31.01.2025 1.211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1223 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,99 %
3 Jahre
8,81 %
5 Jahre
9,99 %
10 Jahre
8,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,73
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,41
5 Jahre
2,77
10 Jahre
2,59

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 11.12.2024

Anlageklasse

Aktien 62,00 %
Staatsanleihen 11,46 %
Unternehmensanleihen 8,56 %
Wandelanleihen 4,99 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 11.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 11.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF 5,92 %
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. 5,19 %
KEPLER US Aktienfonds IT (T) 5,10 %
Sl.I.S.III-T.R.P.S.US L.C.G.E. 4,47 %
Stand: 11.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 04.05.2011
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 250,43 Mio. EUR (Stand: 11.12.2024)
Manager Frau Marina Kamleitner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen.