108,86 EUR (-0,06 %)

NAV vom 21.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 210 Fonds
  • 21.10.2024 31 Fonds
  • 18.10.2024 210 Fonds
  • 17.10.2024 210 Fonds
  • 16.10.2024 183 Fonds
  • 15.10.2024 210 Fonds
  • 14.10.2024 178 Fonds
  • 11.10.2024 210 Fonds
  • 10.10.2024 210 Fonds
  • 09.10.2024 210 Fonds
  • 08.10.2024 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 21.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,78 %
3 Jahre
6,55 %
5 Jahre
7,05 %
10 Jahre
6,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
3,13
3 Jahre
3,63
5 Jahre
3,41
10 Jahre
3,32

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,39 %
Geldmarkt/Kasse -0,39 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 100,39 %
Kasse -0,39 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BBB 31,84 %
AAA 27,10 %
AA 24,53 %
A 16,48 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.04.2011
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 81,93 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,96 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden.