104,59 EUR (0,32 %)

NAV vom 17.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 210 Fonds
  • 17.07.2024 30 Fonds
  • 16.07.2024 209 Fonds
  • 15.07.2024 200 Fonds
  • 12.07.2024 210 Fonds
  • 11.07.2024 210 Fonds
  • 10.07.2024 211 Fonds
  • 09.07.2024 211 Fonds
  • 08.07.2024 212 Fonds
  • 05.07.2024 185 Fonds
  • 04.07.2024 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,74 %
3 Jahre
6,27 %
5 Jahre
6,99 %
10 Jahre
6,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,42
3 Jahre
3,38
5 Jahre
3,25
10 Jahre
3,26

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,79 %
Geldmarkt/Kasse 0,21 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 99,79 %
Kasse 0,21 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 35,48 %
AAA 29,88 %
AA 20,98 %
A 13,60 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.04.2011
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 87,74 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,96 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden.