84,16 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 03.06.2026 35 Fonds
  • 02.06.2026 215 Fonds
  • 01.06.2026 196 Fonds
  • 29.05.2026 215 Fonds
  • 28.05.2026 206 Fonds
  • 27.05.2026 215 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,42 %
3 Jahre
5,16 %
5 Jahre
5,77 %
10 Jahre
5,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
2,23
3 Jahre
2,58
5 Jahre
3,08
10 Jahre
3,13

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Rating

AAA 40,97 %
BBB 31,27 %
AA 21,33 %
A 6,42 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,67 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,37 %
10.0000 Jahre und länger 17,88 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,78 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,86 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.04.2011
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 65,63 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,96 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden.