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IQAM SRI SparTrust M (AT)

ISIN AT0000A0NVC5
WKN A1H7A9

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro #IQAM Invest GmbH

118,90 EUR (0,08 %)

NAV vom 10.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 10.07.2025 47 Fonds
  • 08.07.2025 167 Fonds
  • 07.07.2025 167 Fonds
  • 04.07.2025 160 Fonds
  • 03.07.2025 155 Fonds
  • 02.07.2025 167 Fonds
  • 01.07.2025 167 Fonds
  • 30.06.2025 163 Fonds
  • 27.06.2025 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,38 %
3 Jahre
5,34 %
5 Jahre
4,46 %
10 Jahre
3,51 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,05

Tracking Error

1 Jahr
2,19
3 Jahre
2,80
5 Jahre
2,47
10 Jahre
2,80

Alpha

1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 46,24 %
Pfandbriefe 44,48 %
Renten 9,28 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.03.2011
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 164,24 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager IQAM Invest GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente österreichischer Emittenten. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des österreichischen Umweltzeichens sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter ESG-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich liegen. Die Duration liegt zwischen 3 und 10 Jahren.