108,00 EUR (0,80 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 07.02.2025 17 Fonds
  • 06.02.2025 18 Fonds
  • 05.02.2025 18 Fonds
  • 04.02.2025 18 Fonds
  • 03.02.2025 18 Fonds
  • 31.01.2025 18 Fonds
  • 30.01.2025 18 Fonds
  • 29.01.2025 15 Fonds
  • 28.01.2025 18 Fonds
  • 27.01.2025 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Österreich Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,52 %
3 Jahre
14,35 %
5 Jahre
21,52 %
10 Jahre
19,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,71
3 Jahre
-1,12
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
12,35
3 Jahre
10,84
5 Jahre
10,34
10 Jahre
8,70

Alpha


1 Jahr
-2,52
3 Jahre
-1,19
5 Jahre
-0,82
10 Jahre
-0,39

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Österreich 64,95 %
Deutschland 20,70 %
Niederlande 5,06 %
Italien 3,07 %
Stand: 15.01.2025

Anlageklasse

Aktien 96,56 %
gemischt 1,38 %
Optionsscheine/Futures 1,13 %
Immobilien 0,74 %
Stand: 15.01.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 15.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Akt Kapsch TrafficCom AG 9,37 %
Akt Marinomed Biotech AG 7,79 %
Akt FRIWO AG 7,10 %
Akt Frequentis AG 5,33 %
Stand: 15.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,92 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 08.09.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen - -
Manager Team der Matejka & Partner Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 2,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Ertragsteigerung. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf österreichischen Aktien. Diese können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.