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ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA)

ISIN AT0000A0FSN4
WKN A0YEG3

#Aktienfonds All Cap Welt #Erste Asset Management GmbH

535,04 EUR (0,13 %)

NAV vom 11.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.692 Fonds
  • 11.07.2025 1.586 Fonds
  • 10.07.2025 3.231 Fonds
  • 09.07.2025 3.611 Fonds
  • 08.07.2025 3.651 Fonds
  • 07.07.2025 3.610 Fonds
  • 04.07.2025 2.174 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds
  • 01.07.2025 3.588 Fonds
  • 30.06.2025 3.603 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3692 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,45 %
3 Jahre
13,80 %
5 Jahre
13,87 %
10 Jahre
14,77 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,49
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
6,15
3 Jahre
4,90
5 Jahre
5,02
10 Jahre
4,38

Alpha

1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 39,16 %
Finanzen 14,34 %
Gesundheit / Healthcare 12,72 %
Industrie / Investitionsgüter 10,83 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP. DL-,01 7,38 %
Apple Inc. 7,26 %
MICROSOFT DL-,00000625 6,59 %
BROADCOM INC. DL-,001 2,63 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 09.11.2009
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 725,36 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Erste Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,71 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist ein Nachhaltigkeits-Aktienfonds, welcher weltweit vor allem in Aktien von ausgewählten Unternehmen der entwickelten Märkte investiert. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige und wachstumsstarke Unternehmen gesetzt. Die Investition in Aktien von Unternehmen, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden dabei auch ethische Aspekte berücksichtigt.