IQAM Balanced Offensiv (RT)

ISIN AT0000A0BKU5
WKN A0RCP0

209,21 EUR (0,48 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,49 %
3 Jahre
8,17 %
5 Jahre
8,62 %
10 Jahre
11,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
2,09
5 Jahre
2,54
10 Jahre
4,41

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 61,87 %
Nordamerika 34,61 %
Europa 7,25 %
Asien 1,09 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 53,77 %
Rentenfonds 18,50 %
Unternehmensanleihen 16,42 %
Emerging Markets Anleihen 10,78 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,71 %
Grundstoffe 6,11 %
Kasse -4,82 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 31.08.2009
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 23,93 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Otmar Huber

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance in Bezug auf den MSCI AC WORLD EUR Net Index (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Vermögensaufbau durch die Kombination von Investments in verschiedene Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds in Geldmarktinstrumente, Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Veranlagung in Anleihen kann sowohl direkt, die Veranlagung in Aktien und Rohstoffe jedoch nur mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Fonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.