IQAM Balanced Offensiv (RT)

ISIN AT0000A0BKU5
WKN A0RCP0

187,77 EUR (-0,27 %)

NAV vom 13.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 777 Fonds
  • 13.11.2024 365 Fonds
  • 12.11.2024 709 Fonds
  • 11.11.2024 693 Fonds
  • 08.11.2024 747 Fonds
  • 07.11.2024 746 Fonds
  • 06.11.2024 732 Fonds
  • 05.11.2024 756 Fonds
  • 04.11.2024 752 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 777 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 13.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,05 %
3 Jahre
8,69 %
5 Jahre
12,53 %
10 Jahre
12,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,33
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,21
3 Jahre
2,82
5 Jahre
4,62
10 Jahre
4,58

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,41 %
Nordamerika 31,88 %
Emerging Markets 8,12 %
Europa 5,58 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 52,67 %
Rentenfonds 48,59 %
Commodities 4,14 %
Geldmarkt/Kasse -5,40 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 101,25 %
Grundstoffe 4,15 %
Kasse -5,40 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 31.08.2009
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 25,32 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager IQAM Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance in Bezug auf den MSCI AC WORLD EUR Net Index (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Vermögensaufbau durch die Kombination von Investments in verschiedene Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds in Geldmarktinstrumente, Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Veranlagung in Anleihen kann sowohl direkt, die Veranlagung in Aktien und Rohstoffe jedoch nur mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Fonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.