LLB Semper Real Estate (R) (VTA)

ISIN AT0000A0B5Z9
WKN A0RAVN

180,03 EUR (0,00 %)

NAV vom 24.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 24.05.2024 34 Fonds
  • 23.05.2024 44 Fonds
  • 22.05.2024 44 Fonds
  • 21.05.2024 44 Fonds
  • 17.05.2024 44 Fonds
  • 16.05.2024 44 Fonds
  • 15.05.2024 44 Fonds
  • 14.05.2024 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,36 %
3 Jahre
2,58 %
5 Jahre
2,02 %
10 Jahre
1,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,25
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,81

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
3,72
5 Jahre
3,31
10 Jahre
3,40

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,01

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 65,11 %
Österreich 34,89 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Immobilien 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Größte Objekte

A 1230 Wien, Anton-Baumgartner-Straße 40 0,00 %
D 10247 Berlin, August-Lindemann-Straße 9 0,00 %
D 10407 Berlin, Am Friedrichshain 16-18 0,00 %
D 34127 Kassel, Lewinskistraße 6 0,00 %
Stand: 31.12.2022

Nutzungsarten

Büro 39,56 %
Handel/Gastronomie 24,07 %
Hotel 21,28 %
Industrie (Lager, Hallen) 9,64 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 668,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager LLB Immo KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Das Vermögen des Fonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Zur Absicherung des Fondsvermögens dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Fonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.