LLB Semper Real Estate (R) (VTA)

ISIN AT0000A0B5Z9
WKN A0RAVN

165,28 EUR (0,02 %)

NAV vom 19.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 19.05.2025 34 Fonds
  • 16.05.2025 42 Fonds
  • 15.05.2025 43 Fonds
  • 14.05.2025 42 Fonds
  • 13.05.2025 43 Fonds
  • 12.05.2025 43 Fonds
  • 09.05.2025 42 Fonds
  • 08.05.2025 42 Fonds
  • 07.05.2025 43 Fonds
  • 06.05.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 19.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
3,15 %
5 Jahre
2,59 %
10 Jahre
1,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-3,73
3 Jahre
-2,22
5 Jahre
-1,28
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
2,85
3 Jahre
4,22
5 Jahre
3,72
10 Jahre
3,30

Alpha


1 Jahr
-0,92
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,02

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 64,67 %
Österreich 35,33 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Immobilien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Größte Objekte

A - 1230 Wien, Anton-Baumgartner-Straße 40 0,00 %
D - 0247 Berlin, August-Lindemann-Straße 9 0,00 %
D - 09111 Chemnitz, Rathausstraße 7 0,00 %
D - 10407 Berlin, Am Friedrichshain 16-18 0,00 %
Stand: 30.06.2024

Nutzungsarten

Büro 40,61 %
Handel/Gastronomie 22,72 %
Hotel 21,67 %
Industrie (Lager, Hallen) 9,75 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 627,00 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager LLB Immo KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Das Vermögen des Fonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Zur Absicherung des Fondsvermögens dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Fonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.