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ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (VTA)

ISIN AT0000A0AUG5
WKN A0Q87X

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Erste Asset Management GmbH

140,16 EUR (-0,01 %)

NAV vom 26.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 26.07.2024 90 Fonds
  • 25.07.2024 222 Fonds
  • 24.07.2024 271 Fonds
  • 23.07.2024 266 Fonds
  • 22.07.2024 272 Fonds
  • 19.07.2024 261 Fonds
  • 18.07.2024 272 Fonds
  • 17.07.2024 272 Fonds
  • 16.07.2024 252 Fonds
  • 15.07.2024 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,71 %
3 Jahre
4,99 %
5 Jahre
9,41 %
10 Jahre
9,76 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,03

Tracking Error

1 Jahr
1,95
3 Jahre
3,22
5 Jahre
4,31
10 Jahre
3,69

Alpha

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 30,19 %
AAA 27,50 %
BB 19,00 %
A 15,75 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.10.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 192,83 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Christian Gaier

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken. Für den Fonds werden Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment), von Schwellenländern (Emerging Markets) erworben. Es werden sowohl auf Euro als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.