ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 (T)

ISIN AT0000A0AUF7
WKN A0Q87W

136,90 EUR (0,33 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 01.03.2024 95 Fonds
  • 29.02.2024 250 Fonds
  • 28.02.2024 275 Fonds
  • 27.02.2024 278 Fonds
  • 26.02.2024 271 Fonds
  • 23.02.2024 278 Fonds
  • 22.02.2024 274 Fonds
  • 21.02.2024 278 Fonds
  • 20.02.2024 276 Fonds
  • 19.02.2024 236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,99 %
3 Jahre
5,16 %
5 Jahre
9,50 %
10 Jahre
9,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
2,13
3 Jahre
3,25
5 Jahre
4,41
10 Jahre
3,70

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.09.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.09.2023

Rating

BBB 31,71 %
AAA 24,75 %
BB 19,81 %
A 16,24 %
Stand: 29.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.10.2008
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 187,30 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)
Manager Herr Christian Gaier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken. Für den Fonds werden Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment), von Schwellenländern (Emerging Markets) erworben. Es werden sowohl auf Euro als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.