3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (T)

ISIN AT0000A0A044
WKN A0Q4QJ

16,30 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 03.06.2026 85 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
3,31 %
5 Jahre
5,36 %
10 Jahre
4,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,85

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Welt 20,08 %
Deutschland 15,55 %
Österreich 15,02 %
Frankreich 13,11 %
Stand: 06.03.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 06.03.2025

Branchen

Finanzen 34,58 %
Versorger 15,35 %
Industrie / Investitionsgüter 13,91 %
Grundstoffe 6,99 %
Stand: 06.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 06.03.2025

Rating

BBB 69,83 %
A 19,35 %
BB 7,95 %
AA 2,27 %
Stand: 06.03.2025

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 18,04 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 12,51 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 9,28 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 9,19 %
Stand: 06.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.07.2008
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 312,23 Mio. EUR (Stand: 06.03.2025)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade-Rating (AAA bis BBB-). Angelegt wird in auf Euro lautende Anleihen internationaler Emittenten. Die untergewichtete Beimischung von Anleihen ohne Rating ist möglich, wenn die interne Analyse ein vergleichbares Rating ergibt. Die Anlage erfolgt mehrheitlich in fix verzinste Papiere. Zur Ertragssteigerung ist jedoch auch eine Beimischung variabel verzinster Anleihen bzw. von Hybridkapital möglich. Insgesamt soll bei überschaubarem Risiko ein Mehrertrag gegenüber Staatsanleihen erzielt werden.