3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (T)

ISIN AT0000A0A044
WKN A0Q4QJ

15,02 EUR (0,00 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 22.04.2024 81 Fonds
  • 19.04.2024 252 Fonds
  • 18.04.2024 254 Fonds
  • 17.04.2024 254 Fonds
  • 16.04.2024 252 Fonds
  • 15.04.2024 252 Fonds
  • 12.04.2024 254 Fonds
  • 11.04.2024 249 Fonds
  • 10.04.2024 247 Fonds
  • 09.04.2024 253 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,28 %
3 Jahre
6,52 %
5 Jahre
6,24 %
10 Jahre
4,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,92

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 19,29 %
Österreich 18,54 %
Frankreich 14,30 %
Deutschland 11,19 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Finanzen 33,13 %
Industrie / Investitionsgüter 15,11 %
Versorger 12,85 %
Grundstoffe 8,22 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

BBB 63,56 %
A 24,78 %
BB 7,97 %
AA 2,53 %
Stand: 31.05.2023

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,57 %
15.0000 Jahre und länger 13,42 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 13,39 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 12,75 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.07.2008
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 276,99 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade-Rating (AAA bis BBB-). Angelegt wird in auf Euro lautende Anleihen internationaler Emittenten. Die untergewichtete Beimischung von Anleihen ohne Rating ist möglich, wenn die interne Analyse ein vergleichbares Rating ergibt. Die Anlage erfolgt mehrheitlich in fix verzinste Papiere. Zur Ertragssteigerung ist jedoch auch eine Beimischung variabel verzinster Anleihen bzw. von Hybridkapital möglich. Insgesamt soll bei überschaubarem Risiko ein Mehrertrag gegenüber Staatsanleihen erzielt werden.