Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A)

ISIN AT0000A09F49
WKN A0MVVK

102,78 EUR (0,12 %)

NAV vom 07.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 875 Fonds
  • 07.02.2025 388 Fonds
  • 06.02.2025 825 Fonds
  • 05.02.2025 855 Fonds
  • 04.02.2025 858 Fonds
  • 03.02.2025 840 Fonds
  • 31.01.2025 869 Fonds
  • 30.01.2025 857 Fonds
  • 29.01.2025 841 Fonds
  • 28.01.2025 857 Fonds
  • 27.01.2025 851 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 875 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,83 %
3 Jahre
4,76 %
5 Jahre
4,71 %
10 Jahre
3,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,89
5 Jahre
2,35
10 Jahre
2,12

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 99,16 %
Geldmarkt/Kasse 0,84 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 94,53 %
US-Dollar 5,47 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 99,16 %
Kasse 0,84 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPM-EGSD.B JPMEGSDB CAEO 11,89 %
JPM-EUGVB JPMEUGVB IAEO 9,47 %
NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO 8,61 %
SISF EURO CORP.BD C ACC 6,95 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 05.05.2008
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 36,83 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager AlpenBank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in alle Arten von Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.