Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A)

ISIN AT0000A09F49
WKN A0MVVK

104,26 EUR (-0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,98 %
3 Jahre
2,78 %
5 Jahre
4,00 %
10 Jahre
3,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
2,23
3 Jahre
2,25
5 Jahre
2,18
10 Jahre
2,20

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 97,11 %
Geldmarkt/Kasse 2,89 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 95,81 %
US-Dollar 4,19 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 97,11 %
Kasse 2,89 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPM-EGSD.B JPMEGSDB CAEO 12,42 %
JPM-EUGVB JPMEUGVB IAEO 10,50 %
E.S.I.-M+G ECRI AEOA 7,63 %
NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO 7,53 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 05.05.2008
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 40,74 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager AlpenBank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Gebühren 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in alle Arten von Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.