116,12 EUR (0,04 %)

NAV vom 11.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 253 Fonds
  • 11.10.2024 79 Fonds
  • 10.10.2024 247 Fonds
  • 09.10.2024 253 Fonds
  • 08.10.2024 248 Fonds
  • 07.10.2024 249 Fonds
  • 04.10.2024 244 Fonds
  • 03.10.2024 227 Fonds
  • 02.10.2024 243 Fonds
  • 01.10.2024 253 Fonds
  • 30.09.2024 244 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 253 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 11.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,93 %
3 Jahre
12,33 %
5 Jahre
11,48 %
10 Jahre
8,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,22
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
3,73
3 Jahre
7,19
5 Jahre
6,23
10 Jahre
4,86

Alpha


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,80
5 Jahre
1,71
10 Jahre
1,56

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 25,77 %
Divers 23,21 %
Versorger 19,79 %
Energie 12,72 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Monate bis 7.0000 Monate 31,21 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,48 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,65 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 6,18 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 8,00 %
BAYER AG RegS 5,25 %
NN GROUP NV RegS 5,00 %
TOTALENERGIES SE NC15 RegS 4,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.02.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 45,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertsteigerung. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.