C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VT) IT

ISIN AT0000A08ES2
WKN A0NFHJ

224,28 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 03.06.2026 59 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,93 %
3 Jahre
3,36 %
5 Jahre
3,61 %
10 Jahre
4,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,58
5 Jahre
4,06
10 Jahre
3,56

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 32,93 %
Großbritannien 16,92 %
Frankreich 15,34 %
Schweden 8,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 85,70 %
Wandelanleihen 6,13 %
Staatsanleihen 4,08 %
Renten 3,86 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 99,47 %
Kasse 0,53 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 89,78 %
US-Dollar 10,18 %
Polnischer Zloty 0,04 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCIT 17,88 %
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets-I 5,42 %
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Ye 4,57 %
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP-EUR 4,02 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 129,48 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der ARTS Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Laufende Gebühren 2,01 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,05%.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds kann bis zu 100% sowohl in Anleihen- als auch in Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.