ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (A)

ISIN AT0000A07YH5
WKN A0M9W3

11,10 EUR (-1,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 02.06.2026 51 Fonds
  • 01.06.2026 164 Fonds
  • 29.05.2026 182 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 180 Fonds
  • 26.05.2026 182 Fonds
  • 22.05.2026 186 Fonds
  • 21.05.2026 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,79 %
3 Jahre
13,65 %
5 Jahre
13,77 %
10 Jahre
14,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
5,30
3 Jahre
5,48
5 Jahre
7,07
10 Jahre
6,97

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Westeuropa 36,88 %
Nordamerika 31,07 %
Japan 21,87 %
Emerging Markets 9,19 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Hilton Worldwide Holdings Inc. 4,77 %
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD. 3,63 %
SWISS PRIME SITE AG 3,56 %
Vonovia SE 3,55 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.12.2007
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 100,97 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Harald Egger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Immobilienaktienfonds und Immobilienaktien erworben. Dabei müssen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen.