112,76 EUR (0,07 %)

NAV vom 29.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 29.05.2024 12 Fonds
  • 28.05.2024 14 Fonds
  • 27.05.2024 19 Fonds
  • 24.05.2024 19 Fonds
  • 23.05.2024 19 Fonds
  • 22.05.2024 19 Fonds
  • 21.05.2024 19 Fonds
  • 17.05.2024 19 Fonds
  • 16.05.2024 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom 29.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,47 %
3 Jahre
13,46 %
5 Jahre
12,02 %
10 Jahre
9,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
5,14
3 Jahre
7,67
5 Jahre
6,16
10 Jahre
4,87

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,44
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BBB 29,15 %
A 21,96 %
AA 14,54 %
B 12,14 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0,250% CZECH REP. 2027 7,25 %
1,750% POLEN 21/32 6,30 %
0,050% CZECH REP. 2029 3,95 %
1,250% POLEN 19/30 3,66 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 18.09.2007
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 67,05 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Robert Sikora

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,96 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen (inklusive zentral- und osteuropäischen) Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Es bestehen keine Ratingvorgaben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im mittleren Bereich (5 - 9 Jahre).