KMU Starmix Ausgewogen

ISIN AT0000A056H9
WKN A0MN90

179,37 EUR (0,08 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 15.01.2025 16 Fonds
  • 14.01.2025 52 Fonds
  • 13.01.2025 52 Fonds
  • 10.01.2025 52 Fonds
  • 09.01.2025 52 Fonds
  • 08.01.2025 52 Fonds
  • 07.01.2025 52 Fonds
  • 03.01.2025 52 Fonds
  • 02.01.2025 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
9,02 %
10 Jahre
7,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
2,44
5 Jahre
2,47
10 Jahre
2,25

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 11.12.2024

Anlageklasse

Renten 57,68 %
Aktien 40,61 %
Geldmarkt/Kasse 1,71 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 11.12.2024

Rating

Divers 98,29 %
Kasse 1,71 %
Stand: 11.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc 14,62 %
KEPLER Europa Rentenfonds (T) 12,26 %
iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF 8,41 %
UBS FdSo-MSCI ACWI SF UCI.ETF 6,61 %
Stand: 11.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 08.09.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 90,39 Mio. EUR (Stand: 11.12.2024)
Manager Herr Mag. Rainer Haidinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen. Der Fonds investiert ausschließlich in andere Kapitalanlagefonds. Die mittelbar über Anteile an Kapitalanlagefonds gehaltenen Veranlagungen, die auf Euro lauten, müssen mindestens 50% des Fondsvermögens betragen. Veranlagungen in nationalen Währungseinheiten jener Mitgliedstaaten, die an der 3. Stufe der WWU teilnehmen, sind den auf Euro lautenden Veranlagungen gleichzusetzen.