ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)

ISIN AT0000A03969
WKN A0LFAL

118,54 EUR (-0,02 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 24.05.2024 35 Fonds
  • 23.05.2024 116 Fonds
  • 22.05.2024 127 Fonds
  • 21.05.2024 108 Fonds
  • 17.05.2024 127 Fonds
  • 16.05.2024 124 Fonds
  • 15.05.2024 123 Fonds
  • 14.05.2024 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,42 %
3 Jahre
1,49 %
5 Jahre
1,87 %
10 Jahre
1,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,45

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

A 43,46 %
BBB 29,55 %
AA 18,09 %
AAA 4,93 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.11.2006
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 389,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Martin Cech

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,24 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden.