Portfolio Management KONSERVATIV (A)

ISIN AT0000A01V88
WKN A0KEBE

104,03 EUR (0,11 %)

NAV vom 17.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 17.07.2024 317 Fonds
  • 16.07.2024 798 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds
  • 12.07.2024 852 Fonds
  • 11.07.2024 854 Fonds
  • 10.07.2024 809 Fonds
  • 09.07.2024 856 Fonds
  • 08.07.2024 793 Fonds
  • 05.07.2024 785 Fonds
  • 04.07.2024 768 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,51 %
3 Jahre
6,66 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
4,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,82
5 Jahre
1,80
10 Jahre
1,84

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,12 %
Kasse 0,88 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 85,28 %
Aktien 10,00 %
Geldmarktfonds 2,84 %
gemischt 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 99,12 %
Kasse 0,88 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 99,12 %
Kasse 0,88 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) 12,96 %
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds 7,40 %
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) 7,22 %
Apollo Nachhaltig Global Bond 5,66 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.08.2006
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 146,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Roland Himmelfreundpointner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90% des Fondsvermögens in Anleihenfonds sowie zu ca. 10% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10% - Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.