SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A)

ISIN AT0000A01UQ7
WKN A0LC5N

97,55 EUR (-0,01 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 20.06.2024 75 Fonds
  • 19.06.2024 86 Fonds
  • 18.06.2024 114 Fonds
  • 17.06.2024 115 Fonds
  • 14.06.2024 127 Fonds
  • 13.06.2024 127 Fonds
  • 12.06.2024 100 Fonds
  • 11.06.2024 127 Fonds
  • 10.06.2024 114 Fonds
  • 07.06.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,81 %
3 Jahre
3,86 %
5 Jahre
3,72 %
10 Jahre
2,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,99
3 Jahre
2,53
5 Jahre
2,22
10 Jahre
1,67

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
2,41
3 Jahre
2,38
5 Jahre
1,83
10 Jahre
1,68

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 41,32 %
Staatsanleihen 37,68 %
Renten 11,96 %
Geldmarkt/Kasse 5,93 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 74,44 %
US-Dollar 14,86 %
Britisches Pfund Sterling 4,05 %
Norwegische Krone 2,14 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.10.2006
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 28,61 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Stefan Donnerer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,36 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein am Geldmarkt orientierter Ertrag bei größtmöglicher Risikostreuung, Sicherheit, Liquidität und ethischer Verantwortung. Hierzu investiert der Fonds ausschließlich in Euro-Anleihen mit variabler Verzinsung, Anleihen mit kurzer Restlaufzeit und Geldmarktpapiere von nachhaltig ausgerichteten Emittenten.