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ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)

ISIN AT0000A01G95
WKN A0LB1H

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #Erste Asset Management GmbH

118,23 EUR (-0,11 %)

NAV vom 15.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 15.01.2025 105 Fonds
  • 14.01.2025 217 Fonds
  • 13.01.2025 217 Fonds
  • 10.01.2025 190 Fonds
  • 09.01.2025 154 Fonds
  • 08.01.2025 217 Fonds
  • 07.01.2025 217 Fonds
  • 03.01.2025 215 Fonds
  • 02.01.2025 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
5,54 %
10 Jahre
4,33 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,09

Tracking Error

1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,67
5 Jahre
1,43
10 Jahre
1,23

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 31,40 %
Staatsanleihen 31,08 %
Kredite 21,91 %
Pfandbriefe 14,05 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,25 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 19.06.2006
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 61,04 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Martin Cech

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.