Advisory One (A)

ISIN AT0000A00NC4
WKN A0LBJN

12,35 EUR (0,16 %)

NAV vom 11.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 786 Fonds
  • 11.10.2024 307 Fonds
  • 10.10.2024 733 Fonds
  • 09.10.2024 776 Fonds
  • 08.10.2024 755 Fonds
  • 07.10.2024 756 Fonds
  • 04.10.2024 713 Fonds
  • 03.10.2024 374 Fonds
  • 02.10.2024 765 Fonds
  • 01.10.2024 777 Fonds
  • 30.09.2024 751 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 786 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 11.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,71 %
3 Jahre
12,72 %
5 Jahre
16,35 %
10 Jahre
15,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
5,74
3 Jahre
6,35
5 Jahre
7,73
10 Jahre
6,83

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,38
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Länder

Welt 95,00 %
Kasse 5,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 85,00 %
Renten 10,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Technologie 24,00 %
Finanzen 15,00 %
Divers 13,00 %
Konsumgüter 13,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 52,05 %
Euro 46,56 %
Hongkong-Dollar 0,87 %
Britisches Pfund Sterling 0,52 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 95,00 %
Kasse 5,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 4,35 %
Vonovia 3,49 %
Salesforce 2,33 %
Allianz 2,09 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.04.2006
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Performance (High Watermark-Methode)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt. Der aktienorientierte, gemischte Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.