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ERSTE BOND INTERNATIONAL (VT) HUF

ISIN AT0000A00GA2
WKN A0JNBB

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Erste Asset Management GmbH

8.892,84 HUF (0,06 %)

NAV vom 24.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 24.03.2025 143 Fonds
  • 21.03.2025 380 Fonds
  • 20.03.2025 419 Fonds
  • 19.03.2025 392 Fonds
  • 18.03.2025 423 Fonds
  • 17.03.2025 357 Fonds
  • 14.03.2025 423 Fonds
  • 13.03.2025 401 Fonds
  • 12.03.2025 382 Fonds
  • 11.03.2025 422 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,05 %
3 Jahre
10,27 %
5 Jahre
10,82 %
10 Jahre
9,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,12

Tracking Error

1 Jahr
3,10
3 Jahre
4,07
5 Jahre
5,19
10 Jahre
4,52

Alpha

1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 62,70 %
Japanischer Yen 24,63 %
Britisches Pfund Sterling 6,86 %
Australischer Dollar 2,24 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Ungarische Forint
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.03.2006
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 31,18 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Anton Hauser

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden (Corporate-Bonds), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.