fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

ZZ1

ISIN AT0000989090
WKN 986462

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

157,79 EUR (0,38 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 03.06.2026 43 Fonds
  • 02.06.2026 121 Fonds
  • 01.06.2026 130 Fonds
  • 29.05.2026 136 Fonds
  • 28.05.2026 132 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,93 %
3 Jahre
8,92 %
5 Jahre
9,18 %
10 Jahre
14,98 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,46
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,13

Tracking Error

1 Jahr
5,60
3 Jahre
5,51
5 Jahre
6,21
10 Jahre
10,93

Alpha

1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,67

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,56 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.08.1996
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager CPB Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 10,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,28 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds hat sich die wissenschaftliche Erkenntnis, dass es eine systematische Beziehung zwischen Risiko und Ertrag gibt, zur Leitlinie gemacht. Das daraus resultierende Motto HIGH YIELD-HIGH RISK mit den Zusatzrisiken 1) durch Weichwährungen=Währungsverluste, 2) lange Laufzeiten=Kursverluste, 3) enge Märkte=mangelhafte Fungibilität und 4) hohe Volatilität=temporäre Vermögensschwankungen kann nur durch überwiegende Investments im Rating-Bereich AAA-BBB, in stark abgewerteten Währungen, in Ländern mit Zinssenkungsphantasien und in längeren Anlagehorizonten zum Teil eingeschränkt werden.