3 Banken Werte Defensive (R)

ISIN AT0000986351
WKN 921345

107,79 EUR (0,07 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 21.06.2024 341 Fonds
  • 20.06.2024 822 Fonds
  • 19.06.2024 737 Fonds
  • 18.06.2024 851 Fonds
  • 17.06.2024 834 Fonds
  • 14.06.2024 856 Fonds
  • 13.06.2024 850 Fonds
  • 12.06.2024 818 Fonds
  • 11.06.2024 857 Fonds
  • 10.06.2024 839 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,27 %
3 Jahre
7,17 %
5 Jahre
6,71 %
10 Jahre
5,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,83
3 Jahre
2,08
5 Jahre
2,00
10 Jahre
1,63

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 15.04.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 72,48 %
Aktienfonds 22,54 %
Commodities 2,82 %
Geldmarkt/Kasse 2,16 %
Stand: 15.04.2024

Branchen

Divers 95,02 %
Gold / Edelmetalle 2,82 %
Kasse 2,16 %
Stand: 15.04.2024

Währungen

Divers 97,84 %
Kasse 2,16 %
Stand: 15.04.2024

Rating

Divers 97,84 %
Kasse 2,16 %
Stand: 15.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShares EUR Govt Bond Climate 24,83 %
Amundi MSCI World Climate 18,48 %
iShs World Paris Aligned Clim. 18,46 %
iSha 15,10 %
Stand: 15.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.07.1996
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 15,13 Mio. EUR (Stand: 15.04.2024)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert bis zu 30% seines Vermögens in Anteile von Aktienfonds (inklusiv maximal 20% Immobilienaktienfonds). Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds investiert. Darüber hinaus können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden, was über Anteile an entsprechenden Investmentfonds bewerkstelligt wird.