Seilern Global Trust A

ISIN AT0000934583
WKN 973105

217,56 EUR (-0,05 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 780 Fonds
  • 13.02.2025 346 Fonds
  • 12.02.2025 751 Fonds
  • 11.02.2025 763 Fonds
  • 10.02.2025 740 Fonds
  • 07.02.2025 768 Fonds
  • 06.02.2025 768 Fonds
  • 05.02.2025 758 Fonds
  • 04.02.2025 769 Fonds
  • 03.02.2025 736 Fonds
  • 31.01.2025 774 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 780 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,00 %
3 Jahre
14,49 %
5 Jahre
16,13 %
10 Jahre
13,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
5,41
3 Jahre
8,16
5 Jahre
8,95
10 Jahre
7,18

Alpha


1 Jahr
-1,04
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

USA 49,09 %
Deutschland 22,53 %
Irland 9,95 %
Frankreich 9,90 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 74,40 %
Renten 17,61 %
gemischt 7,99 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 44,53 %
Informationstechnologie 27,56 %
Pharmazeutik 15,72 %
Konsumgüter zyklisch 6,41 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 93,28 %
US-Dollar 3,20 %
Dänische Krone 3,03 %
Divers 0,49 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0% Bubills DE 2024-18.06.25 17,61 %
Uts Institutional Cash Series PLC BlackRock ICS Euro Liq Fd 6,46 %
Reg Shs Mastercard Inc -A- 5,69 %
Reg Shs Microsoft Corp 5,32 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,78 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.01.1994
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 122,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Peter Seiler-Aspang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufender Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% in andere Fonds investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.