Seilern Global Trust A

ISIN AT0000934583
WKN 973105

181,98 EUR (-1,78 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,77 %
3 Jahre
11,06 %
5 Jahre
14,62 %
10 Jahre
13,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
7,44
3 Jahre
6,75
5 Jahre
8,73
10 Jahre
7,66

Alpha


1 Jahr
-1,67
3 Jahre
-0,97
5 Jahre
-0,74
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 50,61 %
Deutschland 16,98 %
Welt 12,43 %
Irland 11,33 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 75,03 %
Renten 13,06 %
Geldmarkt/Kasse 12,53 %
gemischt -0,62 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 42,44 %
Technologie 28,85 %
Pharmazeutik 18,03 %
Banken 5,79 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 92,71 %
Britisches Pfund Sterling 3,35 %
Dänische Krone 2,46 %
Divers 1,48 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0% Bubills DE 2025-17.06.26 13,06 %
Uts Inst. Cash Series PLC BlackRock ICS EUR Liq Fd Acc. Core 8,83 %
Reg Shs Mastercard Inc -A- 5,61 %
Reg Shs Unitedhealth Grp Inc 4,73 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,01 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.01.1994
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 38,90 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Peter Seiler-Aspang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufender Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% in andere Fonds investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.