54,01 EUR (-0,04 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 21.06.2024 103 Fonds
  • 20.06.2024 415 Fonds
  • 19.06.2024 252 Fonds
  • 18.06.2024 395 Fonds
  • 17.06.2024 410 Fonds
  • 14.06.2024 410 Fonds
  • 13.06.2024 409 Fonds
  • 12.06.2024 388 Fonds
  • 11.06.2024 419 Fonds
  • 10.06.2024 395 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,20 %
3 Jahre
6,04 %
5 Jahre
6,30 %
10 Jahre
5,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,82
3 Jahre
2,07
5 Jahre
2,44
10 Jahre
2,10

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 81,64 %
Unternehmensanleihen 11,21 %
gemischt 6,36 %
Pfandbriefe 0,79 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 31,57 %
US-Dollar 30,40 %
Japanischer Yen 12,90 %
Britisches Pfund Sterling 8,95 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.02.1989
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 118,16 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Walter Lenczuk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Fonds investiert in die bedeutendsten Anleihemärkte und den wichtigsten Währungen weltweit, mit dem Schwerpunkt in Euro-Anleihen. Das Fondsmanagement kauft für diesen Fonds nur Anleihen bester Bonität. Die geographische Verteilung richtet sich nach den Zins- und Wechselkursaussichten in den einzelnen Märkten.