52,98 EUR (-0,23 %)

NAV vom 15.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 422 Fonds
  • 15.07.2025 95 Fonds
  • 14.07.2025 339 Fonds
  • 11.07.2025 418 Fonds
  • 10.07.2025 377 Fonds
  • 09.07.2025 416 Fonds
  • 08.07.2025 404 Fonds
  • 07.07.2025 419 Fonds
  • 04.07.2025 290 Fonds
  • 03.07.2025 409 Fonds
  • 02.07.2025 416 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 422 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,70 %
3 Jahre
5,88 %
5 Jahre
5,36 %
10 Jahre
5,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,88
5 Jahre
1,91
10 Jahre
2,01

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 81,17 %
Unternehmensanleihen 13,23 %
Renten 5,60 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 31,41 %
US-Dollar 30,40 %
Japanischer Yen 13,83 %
Britisches Pfund Sterling 7,34 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.02.1989
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 126,95 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Walter Lenczuk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Fonds investiert in die bedeutendsten Anleihemärkte und den wichtigsten Währungen weltweit, mit dem Schwerpunkt in Euro-Anleihen. Das Fondsmanagement kauft für diesen Fonds nur Anleihen bester Bonität. Die geographische Verteilung richtet sich nach den Zins- und Wechselkursaussichten in den einzelnen Märkten.