Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R)(A)

ISIN AT0000859509
WKN 971129

6,56 EUR (-0,61 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 235 Fonds
  • 16.04.2024 83 Fonds
  • 15.04.2024 225 Fonds
  • 12.04.2024 230 Fonds
  • 11.04.2024 230 Fonds
  • 10.04.2024 235 Fonds
  • 09.04.2024 235 Fonds
  • 08.04.2024 230 Fonds
  • 05.04.2024 235 Fonds
  • 04.04.2024 234 Fonds
  • 03.04.2024 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 235 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,55 %
3 Jahre
6,61 %
5 Jahre
5,79 %
10 Jahre
4,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
3,16
5 Jahre
3,10
10 Jahre
2,53

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,42 %
Geldmarkt/Kasse 3,58 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

AAA 38,06 %
BBB 28,48 %
A 13,77 %
AA 9,45 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.12.1985
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 880,85 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Andreas Bockberger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,56 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind insbesondere regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Anleihen veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.