8,52 EUR (-0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 03.06.2026 91 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,41 %
3 Jahre
5,43 %
5 Jahre
6,14 %
10 Jahre
6,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,80
3 Jahre
-1,17
5 Jahre
-0,91
10 Jahre
-0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
2,90
5 Jahre
3,33
10 Jahre
4,29

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 64,56 %
Japanischer Yen 21,17 %
Britisches Pfund Sterling 8,87 %
Australischer Dollar 2,93 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.12.1969
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 14,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Anton Hauser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden (Corporate-Bonds), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.