Amundi Öko Sozial Dollar Bond (A)

ISIN AT0000857081
WKN 971312

79,46 USD (0,34 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 28.04.2025 69 Fonds
  • 25.04.2025 120 Fonds
  • 24.04.2025 134 Fonds
  • 23.04.2025 122 Fonds
  • 22.04.2025 134 Fonds
  • 17.04.2025 134 Fonds
  • 16.04.2025 110 Fonds
  • 15.04.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,58 %
3 Jahre
7,06 %
5 Jahre
5,86 %
10 Jahre
4,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,69
10 Jahre
2,35

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 52,22 %
Unternehmensanleihen 43,12 %
Staatsanleihen 3,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,06 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 98,94 %
Kasse 1,06 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EIB 5.625% 06/32 6,56 %
KFW 3.5% 08/27 4,58 %
KFW 4.375% 02/34 3,58 %
ASIA 4.125% 01/27 GMTN 2,30 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,50 USD
Domizil Österreich
Auflagedatum 10.06.1986
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 60,24 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Amundi Austria GmbH-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten als finanzielles Anlageziel die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung an. Er investiert zu mindestens 66% des Fondsvermögens in auf US Dollar lautende Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Es können bis 10% des Fondsvermögens Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (bis BB-) veranlagt werden.