67,86 EUR (0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 03.06.2026 82 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,22 %
3 Jahre
4,63 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
4,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
0,31
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,92

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 25,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,76 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,58 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,07 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italien 8,18 %
Österreich 4,48 %
Finnland 3,93 %
Belgien 3,88 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,11 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.02.1987
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 320,44 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Mag. Thomas Neuhold

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein laufender Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert in Euro-denominierte Anleihen europäischer und internationaler Emittenten. Das Anlageuniversum umfasst neben klassischen Staatsanleihen unter anderem Unternehmens- oder Bankanleihen sowie Anleihen anderer Stellen. Mindestens 90% der direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente zeichnen sich durch gute Bonität aus. Eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen oder sonstige Marktsektoren liegt grundsätzlich nicht vor.