7,02 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 03.06.2026 410 Fonds
  • 02.06.2026 380 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,08 %
3 Jahre
3,60 %
5 Jahre
4,86 %
10 Jahre
3,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,67
3 Jahre
2,39
5 Jahre
2,66
10 Jahre
2,63

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 54,06 %
Pfandbriefe 27,99 %
Staatsanleihen 16,25 %
Geldmarkt/Kasse 1,05 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 40,39 %
US-Dollar 26,10 %
Australischer Dollar 10,90 %
Schweizer Franken 7,11 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 14.02.1990
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 194,96 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Stefan Donnerer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in internationale Anleihen.